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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 015.00 | 110 818.00 | 77 197.00 | 188 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 947.00 | 56 662.00 | 50 285.00 | 106 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 479.00 | 168 200.00 | 181 278.00 | 349 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 611.00 | | 67 611.00 | 67 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BT Marchandises | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
BZ Autres créances | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CF Disponibilités | 225 670.00 | | 225 670.00 | 225 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 627.00 | | 353 627.00 | 353 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 107.00 | 168 200.00 | 534 906.00 | 703 107.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 528.00 | | | 290 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
DL TOTAL (I) | 333 811.00 | | | 333 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 473.00 | | | 89 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 095.00 | | | 201 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 906.00 | | | 534 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 454.00 | | | 148 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 038.00 | | 55 013.00 | 299 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 23 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 349 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 949.00 | | 41 013.00 | 253 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 879.00 | | 14 000.00 | 13 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 809.00 | 32 391.00 | | 135 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 089.00 | 32 391.00 | | 135 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
UX Autres créances clients | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
VC Groupe et associés | 415.00 | | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 473.00 | 36 980.00 | 52 493.00 | 89 473.00 |
VI Groupe et associés | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 880.00 | 49 624.00 | 9 256.00 | 58 880.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 948.00 | 148 454.00 | 52 493.00 | 200 948.00 |