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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 716.00 | 90 422.00 | 96 294.00 | 186 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 232.00 | 44 667.00 | 22 565.00 | 67 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 829.00 | 4 573.00 | 9 256.00 | 13 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 038.00 | 140 382.00 | 158 656.00 | 299 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 697.00 | | 98 697.00 | 98 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
BT Marchandises | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
BZ Autres créances | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CF Disponibilités | 209 414.00 | | 209 414.00 | 209 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 424.00 | | 368 424.00 | 368 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 463.00 | 140 382.00 | 527 080.00 | 667 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 811.00 | | | 276 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
DL TOTAL (I) | 330 913.00 | | | 330 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 627.00 | | | 87 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676.00 | | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 167.00 | | | 196 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 080.00 | | | 527 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 896.00 | | | 137 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 073.00 | | 705.00 | 299 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 299 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 253 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 984.00 | | 705.00 | 253 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 349.00 | 27 199.00 | 740.00 | 109 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 629.00 | 27 199.00 | 740.00 | 108 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 45 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 573.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 573.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 829.00 | 52 829.00 | | 52 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 829.00 | 4 573.00 | | 13 829.00 |
UX Autres créances clients | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VC Groupe et associés | 415.00 | | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 627.00 | 30 034.00 | 57 593.00 | 87 627.00 |
VI Groupe et associés | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
VP Divers | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 264.00 | 43 008.00 | 9 256.00 | 52 264.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 490.00 | 137 896.00 | 57 593.00 | 195 490.00 |