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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 815.00 | 155 935.00 | 133 880.00 | 289 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 733.00 | 58 323.00 | 18 409.00 | 76 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 012.00 | 214 978.00 | 196 034.00 | 411 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 268.00 | | 90 268.00 | 90 268.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BT Marchandises | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BZ Autres créances | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
CF Disponibilités | 219 366.00 | | 219 366.00 | 219 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 559.00 | | 364 559.00 | 364 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 572.00 | 214 978.00 | 560 593.00 | 775 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 795.00 | | | 170 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 181.00 | | | 96 181.00 |
DL TOTAL (I) | 275 361.00 | | | 275 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 972.00 | | | 202 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EA Autres dettes | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 232.00 | | | 285 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 593.00 | | | 560 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 429.00 | | | 128 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 545.00 | | 54 466.00 | 356 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 209.00 | | | 31 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 263.00 | | 53 659.00 | 315 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 072.00 | | 806.00 | 10 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 077.00 | 31 901.00 | | 183 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 357.00 | 31 901.00 | | 182 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
UX Autres créances clients | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VB T. V. A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 972.00 | 46 277.00 | 156 695.00 | 202 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
VP Divers | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 156.00 | 43 516.00 | 10 639.00 | 54 156.00 |
VW T.V.A. | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 124.00 | 128 429.00 | 156 695.00 | 285 124.00 |