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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 130.00 | 131 790.00 | 110 340.00 | 242 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 133.00 | 50 567.00 | 22 566.00 | 73 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 545.00 | 183 077.00 | 173 468.00 | 356 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 589.00 | | 117 589.00 | 117 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
BT Marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
BZ Autres créances | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CF Disponibilités | 157 394.00 | | 157 394.00 | 157 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 382.00 | | 332 382.00 | 332 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 928.00 | 183 077.00 | 505 851.00 | 688 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 615.00 | | | 291 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
DL TOTAL (I) | 308 179.00 | | | 308 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 739.00 | | | 89 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 926.00 | | | 56 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 671.00 | | | 197 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 851.00 | | | 505 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 276.00 | | | 156 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 479.00 | | 54 861.00 | 349 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 980.00 | 10 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 795.00 | 356 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 815.00 | 315 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 963.00 | | 54 115.00 | 294 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 306.00 | | 746.00 | 23 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 200.00 | 35 601.00 | 20 725.00 | 168 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 480.00 | 35 601.00 | 20 725.00 | 167 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
UX Autres créances clients | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 739.00 | 49 863.00 | 39 876.00 | 89 739.00 |
VI Groupe et associés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 673.00 | 50 678.00 | 9 995.00 | 60 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 153.00 | 156 277.00 | 39 876.00 | 196 153.00 |