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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 052.00 | 1 948.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 836.00 | 311 247.00 | 9 589.00 | 320 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 311.00 | 316 544.00 | 61 767.00 | 378 311.00 |
BT Marchandises | 479 898.00 | 21 109.00 | 458 789.00 | 479 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 221.00 | 2 831.00 | 295 390.00 | 298 221.00 |
BZ Autres créances | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 577 050.00 | | 577 050.00 | 577 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 869.00 | 23 940.00 | 1 463 930.00 | 1 487 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 180.00 | 340 484.00 | 1 525 697.00 | 1 866 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
DG Autres réserves | 789 799.00 | 765 547.00 | | 789 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 554.00 | 79 252.00 | | 65 554.00 |
DL TOTAL (I) | 866 089.00 | 855 536.00 | | 866 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 587.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | 30 023.00 | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 614.00 | 231 732.00 | | 425 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 993.00 | 113 671.00 | | 118 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 607.00 | 378 014.00 | | 659 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 697.00 | 1 233 549.00 | | 1 525 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 066 298.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 089 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 437.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 955.00 | 22 860.00 | | 15 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 421.00 | 1 922 026.00 | | 2 097 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 031 867.00 | 1 842 774.00 | | 2 031 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 554.00 | 79 252.00 | | 65 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 836.00 | | | 323 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 614.00 | 425 614.00 | | 425 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 571.00 | | | 25 571.00 |
UX Autres créances clients | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 492.00 | 354 922.00 | 25 571.00 | 380 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 607.00 | 659 607.00 | | 659 607.00 |