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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 252.00 | 748.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 188.00 | 328 727.00 | 58 460.00 | 387 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 123.00 | 334 386.00 | 110 737.00 | 445 123.00 |
BT Marchandises | 504 813.00 | 18 920.00 | 485 892.00 | 504 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 834.00 | 4 018.00 | 362 816.00 | 366 834.00 |
BZ Autres créances | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 609 825.00 | | 609 825.00 | 609 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 688.00 | 22 938.00 | 1 485 750.00 | 1 508 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 812.00 | 357 325.00 | 1 596 487.00 | 1 953 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
DG Autres réserves | 700 533.00 | 755 353.00 | | 700 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 522.00 | 95 181.00 | | 157 522.00 |
DL TOTAL (I) | 868 792.00 | 861 270.00 | | 868 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 438.00 | 19 568.00 | | 65 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 233.00 | 544 986.00 | | 516 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 586.00 | 129 985.00 | | 144 586.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 3 093.00 | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 695.00 | 697 632.00 | | 727 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 487.00 | 1 558 902.00 | | 1 596 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 197.00 | 697 632.00 | | 678 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 596.00 | | 70 055.00 | 379 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838.00 | | | 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 689.00 | 51 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 527.00 | 445 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 838.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 188.00 | | 65 000.00 | 325 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 163.00 | | 5 055.00 | 50 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 252.00 | 12 973.00 | 838.00 | 322 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 006.00 | 12 973.00 | | 318 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 438.00 | 15 939.00 | 49 499.00 | 65 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 233.00 | 516 233.00 | | 516 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 586.00 | 144 586.00 | | 144 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
UX Autres créances clients | 366 834.00 | | | 366 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
VP Divers | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 601.00 | 394 051.00 | 26 550.00 | 420 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 695.00 | 678 197.00 | 49 499.00 | 727 695.00 |