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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 652.00 | 1 348.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 188.00 | 316 355.00 | 5 833.00 | 322 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 658.00 | | 24 658.00 | 24 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 596.00 | 322 252.00 | 57 344.00 | 379 596.00 |
BT Marchandises | 485 979.00 | 19 623.00 | 466 356.00 | 485 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 716.00 | 4 273.00 | 322 442.00 | 326 716.00 |
BZ Autres créances | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 627 217.00 | | 627 217.00 | 627 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 454.00 | 23 896.00 | 1 501 558.00 | 1 525 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 050.00 | 346 148.00 | 1 558 902.00 | 1 905 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
DG Autres réserves | 755 353.00 | 789 799.00 | | 755 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 181.00 | 65 554.00 | | 95 181.00 |
DL TOTAL (I) | 861 270.00 | 866 089.00 | | 861 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 568.00 | 115 000.00 | | 19 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 986.00 | 425 614.00 | | 544 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 985.00 | 118 993.00 | | 129 985.00 |
EA Autres dettes | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 632.00 | 659 607.00 | | 697 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 902.00 | 1 525 697.00 | | 1 558 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 632.00 | 659 607.00 | | 697 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 132 136.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 159 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 924.00 | 1 880.00 | | 28 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 924.00 | 1 880.00 | | 28 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 540.00 | 3 142.00 | | 27 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 540.00 | 3 142.00 | | 27 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 384.00 | -1 262.00 | | 1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 105.00 | 15 955.00 | | 26 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 941.00 | 2 097 421.00 | | 2 193 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 760.00 | 2 031 867.00 | | 2 098 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 181.00 | 65 554.00 | | 95 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 115.00 | 4 150.00 | | 7 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 311.00 | | | 378 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838.00 | | | 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 836.00 | | | 323 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 229.00 | | | 50 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 544.00 | 5 730.00 | 22.00 | 316 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 838.00 | | | 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 298.00 | 5 730.00 | 22.00 | 312 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 986.00 | 544 986.00 | | 544 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
UX Autres créances clients | 326 716.00 | | | 326 716.00 |
VP Divers | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 985.00 | 129 985.00 | | 129 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 070.00 | 365 566.00 | 25 504.00 | 391 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 632.00 | 697 632.00 | | 697 632.00 |