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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 450.00 | 4 710.00 | 2 740.00 | 7 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 791.00 | 356 752.00 | 33 039.00 | 389 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 925.00 | 364 869.00 | 91 056.00 | 455 925.00 |
BT Marchandises | 501 551.00 | 13 625.00 | 487 926.00 | 501 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 839.00 | 4 274.00 | 336 565.00 | 340 839.00 |
BZ Autres créances | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CF Disponibilités | 778 068.00 | | 778 068.00 | 778 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 394.00 | 17 899.00 | 1 609 495.00 | 1 627 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 319.00 | 382 768.00 | 1 700 551.00 | 2 083 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
DG Autres réserves | 659 944.00 | 658 055.00 | | 659 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 063.00 | 241 888.00 | | 244 063.00 |
DL TOTAL (I) | 914 744.00 | 910 680.00 | | 914 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 10.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 825.00 | 237 636.00 | | 118 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 517.00 | 579 799.00 | | 512 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 740.00 | 191 076.00 | | 150 740.00 |
EA Autres dettes | 3 699.00 | 7 879.00 | | 3 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 807.00 | 1 016 399.00 | | 785 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 551.00 | 1 927 080.00 | | 1 700 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 061.00 | 1 016 399.00 | | 724 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 756 260.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 778 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 672 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 476.00 | 3 745.00 | | 3 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 476.00 | 3 745.00 | | 3 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 476.00 | 3 745.00 | | 3 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 476.00 | 3 745.00 | | 3 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 358.00 | 92 798.00 | | 89 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 379.00 | 2 891 209.00 | | 2 801 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 315.00 | 2 649 321.00 | | 2 557 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 063.00 | 241 888.00 | | 244 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 595.00 | 11 475.00 | | 10 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 919.00 | | 5 413.00 | 456 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 476.00 | 55 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 407.00 | 455 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 931.00 | 397 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 172.00 | | | 400 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 340.00 | | 5 413.00 | 53 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 306.00 | 16 494.00 | 2 931.00 | 351 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 899.00 | 16 494.00 | 2 931.00 | 347 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 657.00 | 25 911.00 | 61 746.00 | 87 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 517.00 | 512 517.00 | | 512 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 740.00 | 150 740.00 | | 150 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
UX Autres créances clients | 340 839.00 | 340 839.00 | | 340 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 470.00 | 347 775.00 | 29 695.00 | 377 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 807.00 | 724 061.00 | 61 746.00 | 785 807.00 |