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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 438.00 | 306.00 | 744.00 |
AP Constructions | 62 764.00 | 53 450.00 | 9 314.00 | 62 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 295.00 | 119 068.00 | 29 227.00 | 148 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 852.00 | 186 256.00 | 37 596.00 | 223 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 018.00 | 359 212.00 | 81 806.00 | 441 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | 74 892.00 | | 74 892.00 | 74 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 331.00 | | 232 331.00 | 232 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 348.00 | 359 212.00 | 314 136.00 | 673 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -28 900.00 | 14 700.00 | | -28 900.00 |
230 Autres produits | 4 762.00 | 14 744.00 | | 4 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 025 472.00 | 1 068 526.00 | | 1 025 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273 223.00 | 307 506.00 | | 273 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 746.00 | -12 500.00 | | 746.00 |
242 Autres charges externes. | 155 216.00 | 166 419.00 | | 155 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 191.00 | 7 857.00 | | 9 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 427 628.00 | 437 867.00 | | 427 628.00 |
252 Charges sociales | 91 251.00 | 111 109.00 | | 91 251.00 |
262 Autres charges | 6 737.00 | 4 208.00 | | 6 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 723.00 | 8 348.00 | | 27 723.00 |
280 Produits financiers | | 243.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 693.00 | 610.00 | | 693.00 |
294 Charges financières | 1 169.00 | 7 250.00 | | 1 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 994.00 | | | 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 253.00 | 2 751.00 | | 26 253.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | -8 949.00 | -8 949.00 | | -8 949.00 |
DH Report à nouveau | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 253.00 | 2 751.00 | | 26 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 610.00 | | |
DL TOTAL (I) | 75 394.00 | 49 751.00 | | 75 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 573.00 | 11 673.00 | | 19 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 309.00 | 96 449.00 | | 61 309.00 |
EA Autres dettes | 4 703.00 | 1 404.00 | | 4 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 742.00 | 270 646.00 | | 238 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 136.00 | 320 397.00 | | 314 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 931.00 | 33 757.00 | 33 476.00 | 358 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 159.00 | 187 889.00 | 31 270.00 | 219 159.00 |