| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AP Constructions | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 801.00 | 156 644.00 | 34 158.00 | 190 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 720.00 | 217 457.00 | 52 262.00 | 269 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 041.00 | 437 609.00 | 91 431.00 | 529 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BN En cours de production de biens | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 915.00 | 5 817.00 | 332 098.00 | 337 915.00 |
BZ Autres créances | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CF Disponibilités | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 111.00 | 5 817.00 | 468 294.00 | 474 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 151.00 | 443 427.00 | 559 725.00 | 1 003 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 181 126.00 | 153 630.00 | | 181 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 774.00 | 27 495.00 | | 48 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 548.00 | 5 579.00 | | 3 548.00 |
DL TOTAL (I) | 288 787.00 | 242 044.00 | | 288 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 759.00 | 61 910.00 | | 41 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 436.00 | 5 944.00 | | 5 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 291.00 | 14 467.00 | | 4 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 949.00 | 92 137.00 | | 54 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 045.00 | 90 762.00 | | 97 045.00 |
EA Autres dettes | | 849.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 457.00 | | | 67 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 937.00 | 266 069.00 | | 270 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 724.00 | 508 113.00 | | 559 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 868.00 | 42 910.00 | 22 169.00 | 416 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 124.00 | 42 910.00 | 22 169.00 | 416 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 949.00 | 54 949.00 | | 54 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 045.00 | 97 045.00 | | 97 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 457.00 | 67 457.00 | | 67 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 759.00 | 27 486.00 | 14 272.00 | 41 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 689.00 | 365 689.00 | | 365 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 689.00 | 365 689.00 | | 365 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 646.00 | 252 373.00 | 14 272.00 | 266 646.00 |