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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AP Constructions | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 529.00 | 142 519.00 | 39 010.00 | 181 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 663.00 | 210 841.00 | 78 823.00 | 289 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 712.00 | 416 868.00 | 122 844.00 | 539 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 877.00 | | 39 877.00 | 39 877.00 |
BN En cours de production de biens | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 084.00 | 1 908.00 | 224 176.00 | 226 084.00 |
BZ Autres créances | 41 491.00 | | 41 491.00 | 41 491.00 |
CF Disponibilités | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 569.00 | | 8 569.00 | 8 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 177.00 | 1 908.00 | 385 269.00 | 387 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 889.00 | 418 776.00 | 508 113.00 | 926 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 153 630.00 | 63 072.00 | | 153 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 495.00 | 90 558.00 | | 27 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 579.00 | 7 610.00 | | 5 579.00 |
DL TOTAL (I) | 242 044.00 | 216 579.00 | | 242 044.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 72 923.00 | 85 175.00 | | 72 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 910.00 | 73 199.00 | | 61 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 944.00 | 5 162.00 | | 5 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 467.00 | 15 052.00 | | 14 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 137.00 | 81 081.00 | | 92 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 762.00 | 97 399.00 | | 90 762.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | 182.00 | | 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 069.00 | 283 945.00 | | 266 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 113.00 | 500 525.00 | | 508 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 346.00 | 40 120.00 | 1 599.00 | 378 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 602.00 | 40 120.00 | 1 599.00 | 377 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 762.00 | 90 762.00 | | 90 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 910.00 | 31 027.00 | 30 883.00 | 61 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 399.00 | 97 399.00 | | 97 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 145.00 | 276 145.00 | | 276 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 145.00 | 276 145.00 | | 276 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 602.00 | 220 719.00 | 30 883.00 | 251 602.00 |