| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AP Constructions | 62 764.00 | 62 764.00 | | 62 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 813.00 | 183 928.00 | 126 885.00 | 310 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 189.00 | 241 716.00 | 59 473.00 | 301 189.00 |
AX Avances et acomptes | 128 338.00 | | 128 338.00 | 128 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 499.00 | 489 152.00 | 319 347.00 | 808 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
BN En cours de production de biens | 44 865.00 | | 44 865.00 | 44 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 258.00 | 13 550.00 | 309 708.00 | 323 258.00 |
BZ Autres créances | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
CF Disponibilités | 213 722.00 | | 213 722.00 | 213 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 978.00 | 13 550.00 | 648 428.00 | 661 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 477.00 | 502 702.00 | 967 775.00 | 1 470 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 220 382.00 | 181 126.00 | | 220 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 110.00 | 48 774.00 | | 41 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 183.00 | 3 548.00 | | 10 183.00 |
DL TOTAL (I) | 327 015.00 | 288 787.00 | | 327 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 150.00 | 41 759.00 | | 231 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 113.00 | 5 436.00 | | 3 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 371.00 | 4 291.00 | | 41 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 342.00 | 54 949.00 | | 105 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 327.00 | 97 045.00 | | 93 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 098.00 | | | 114 098.00 |
EA Autres dettes | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 783.00 | 67 457.00 | | 46 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 760.00 | 270 937.00 | | 640 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 775.00 | 559 724.00 | | 967 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 609.00 | 57 254.00 | 5 711.00 | 437 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 865.00 | 57 254.00 | 5 711.00 | 436 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 93 327.00 | 93 327.00 | | 93 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 342.00 | 105 342.00 | | 105 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 327.00 | 93 327.00 | | 93 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 098.00 | 114 098.00 | | 114 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 150.00 | 34 832.00 | 196 317.00 | 231 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 262.00 | 356 262.00 | | 356 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 262.00 | 356 262.00 | | 356 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 389.00 | 403 072.00 | 196 317.00 | 599 389.00 |