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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 861.00 | 261.00 | 1 122.00 |
AP Constructions | 242 079.00 | 62 099.00 | 179 980.00 | 242 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 626.00 | 219 261.00 | 101 365.00 | 320 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 573.00 | 241 866.00 | 85 706.00 | 327 573.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 275.00 | 524 087.00 | 372 188.00 | 896 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 275.00 | | 65 275.00 | 65 275.00 |
BN En cours de production de biens | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 235.00 | 16 528.00 | 207 707.00 | 224 235.00 |
BZ Autres créances | 33 599.00 | | 33 599.00 | 33 599.00 |
CF Disponibilités | 208 727.00 | | 208 727.00 | 208 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 497.00 | 16 528.00 | 535 969.00 | 552 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 771.00 | 540 615.00 | 908 156.00 | 1 448 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DG Autres réserves | 251 974.00 | 220 382.00 | | 251 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 077.00 | 41 110.00 | | 20 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 873.00 | 10 183.00 | | 35 873.00 |
DL TOTAL (I) | 363 264.00 | 327 015.00 | | 363 264.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 279 553.00 | 231 150.00 | | 279 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 259.00 | 3 113.00 | | 2 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 352.00 | 41 371.00 | | 40 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 009.00 | 105 342.00 | | 80 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 086.00 | 93 327.00 | | 88 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 036.00 | 114 098.00 | | 34 036.00 |
EA Autres dettes | 8 799.00 | 5 575.00 | | 8 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 800.00 | 46 783.00 | | 11 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 894.00 | 640 759.00 | | 544 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 156.00 | 967 775.00 | | 908 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 152.00 | 79 143.00 | 44 209.00 | 489 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 117.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 408.00 | 79 027.00 | 44 209.00 | 488 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 009.00 | 80 009.00 | | 80 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 086.00 | 88 086.00 | | 88 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 553.00 | 64 261.00 | 205 504.00 | 279 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 755.00 | 262 755.00 | | 262 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 965.00 | 262 755.00 | 210.00 | 262 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 541.00 | 289 249.00 | 205 504.00 | 504 541.00 |