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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 715.00 | 43 097.00 | 4 618.00 | 47 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 715.00 | 47 097.00 | 4 618.00 | 51 715.00 |
BT Marchandises | 78 578.00 | | 78 578.00 | 78 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BZ Autres créances | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
CF Disponibilités | 98 866.00 | | 98 866.00 | 98 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 977.00 | | 255 977.00 | 255 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 693.00 | 47 097.00 | 260 596.00 | 307 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DH Report à nouveau | 185 705.00 | 185 310.00 | | 185 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 580.00 | 395.00 | | 24 580.00 |
DL TOTAL (I) | 218 903.00 | 194 323.00 | | 218 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 053.00 | 22 095.00 | | 16 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 117.00 | 27 097.00 | | 20 117.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 693.00 | 56 216.00 | | 41 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 596.00 | 250 539.00 | | 260 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 693.00 | 56 216.00 | | 41 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 625.00 | | 359 625.00 | 359 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 625.00 | | 359 625.00 | 359 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 735.00 | 5 283.00 | | 9 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 314.00 | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 314.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | -314.00 | | -1 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 362.00 | 378 816.00 | | 369 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 782.00 | 378 421.00 | | 344 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 580.00 | 395.00 | | 24 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 795.00 | 3 302.00 | | 43 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 795.00 | 3 302.00 | | 43 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VW T.V.A. | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 2 027.00 | | 1 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 148.00 | 10 811.00 | | 8 148.00 |
ST Autres comptes | 13 931.00 | 19 579.00 | | 13 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 660.00 | 28 923.00 | | 24 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 350.00 | 1 715.00 | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 465.00 | 2 456.00 | | 2 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 164.00 | 4 483.00 | | 4 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 926.00 | 86 819.00 | | 71 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 226.00 | 29 497.00 | | 29 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 089.00 | 61 028.00 | | 47 089.00 |