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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 615.00 | 47 040.00 | 3 575.00 | 50 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 615.00 | 51 040.00 | 3 575.00 | 54 615.00 |
BT Marchandises | 77 934.00 | | 77 934.00 | 77 934.00 |
BZ Autres créances | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 85 478.00 | | 85 478.00 | 85 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 660.00 | | 249 660.00 | 249 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 275.00 | 51 040.00 | 253 235.00 | 304 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DH Report à nouveau | 215 846.00 | 198 450.00 | | 215 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 972.00 | 17 396.00 | | -6 972.00 |
DL TOTAL (I) | 217 492.00 | 224 464.00 | | 217 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 391.00 | 13 494.00 | | 14 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 328.00 | 31 416.00 | | 20 328.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 743.00 | 48 934.00 | | 35 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 235.00 | 273 398.00 | | 253 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 743.00 | 48 934.00 | | 35 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 146.00 | | 288 146.00 | 288 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 146.00 | | 288 146.00 | 288 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 796.00 | 9 650.00 | | 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 1 731.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 1 731.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -613.00 | -1 731.00 | | -613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 943.00 | 349 299.00 | | 288 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 915.00 | 331 903.00 | | 295 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 972.00 | 17 396.00 | | -6 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 017.00 | 2 023.00 | | 49 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 017.00 | 2 023.00 | | 49 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737.00 | | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 213.00 | 1 815.00 | | 3 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 995.00 | 7 889.00 | | 6 995.00 |
ST Autres comptes | 14 438.00 | 13 175.00 | | 14 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 912.00 | 24 629.00 | | 22 912.00 |
YT Sous‐traitance | 2 148.00 | 3 069.00 | | 2 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 525.00 | 2 075.00 | | 2 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 738.00 | 3 890.00 | | 5 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 630.00 | 74 560.00 | | 57 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 640.00 | 34 958.00 | | 22 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 493.00 | 48 761.00 | | 46 493.00 |