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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 533.00 | 257.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 715.00 | 50 837.00 | 3 878.00 | 54 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 505.00 | 55 370.00 | 4 135.00 | 59 505.00 |
BT Marchandises | 73 004.00 | | 73 004.00 | 73 004.00 |
BZ Autres créances | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 97 270.00 | | 97 270.00 | 97 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 903.00 | | 263 903.00 | 263 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 408.00 | 55 370.00 | 268 038.00 | 323 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DH Report à nouveau | 225 639.00 | 218 299.00 | | 225 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 507.00 | 7 340.00 | | 6 507.00 |
DL TOTAL (I) | 240 764.00 | 234 257.00 | | 240 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 778.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 262.00 | 20 998.00 | | 7 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 236.00 | 25 807.00 | | 19 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 274.00 | 47 582.00 | | 27 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 038.00 | 281 840.00 | | 268 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 274.00 | 47 582.00 | | 27 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 562.00 | | 285 562.00 | 285 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 562.00 | | 285 562.00 | 285 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 314.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 043.00 | 288 995.00 | | 286 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 536.00 | 281 656.00 | | 279 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 507.00 | 7 340.00 | | 6 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 505.00 | | | 59 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 715.00 | | | 58 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 124.00 | 1 246.00 | | 54 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 258.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 849.00 | 988.00 | | 53 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VB T. V. A. | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VI Groupe et associés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VW T.V.A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 873.00 | 3 081.00 | | 2 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 378.00 | 7 843.00 | | 7 378.00 |
ST Autres comptes | 13 590.00 | 14 175.00 | | 13 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 229.00 | 23 853.00 | | 23 229.00 |
YT Sous‐traitance | | 105.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | 2 487.00 | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 380.00 | 5 568.00 | | 5 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 949.00 | 51 886.00 | | 62 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 725.00 | 26 540.00 | | 20 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 198.00 | 45 976.00 | | 44 198.00 |