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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 275.00 | 515.00 | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 715.00 | 49 849.00 | 4 866.00 | 54 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 505.00 | 54 124.00 | 5 381.00 | 59 505.00 |
BT Marchandises | 79 507.00 | | 79 507.00 | 79 507.00 |
BZ Autres créances | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 76 476.00 | | 76 476.00 | 76 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 459.00 | | 276 459.00 | 276 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 964.00 | 54 124.00 | 281 840.00 | 335 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DH Report à nouveau | 218 299.00 | 208 874.00 | | 218 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 340.00 | 9 425.00 | | 7 340.00 |
DL TOTAL (I) | 234 257.00 | 226 918.00 | | 234 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 1 004.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 998.00 | 10 892.00 | | 20 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 807.00 | 14 649.00 | | 25 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 582.00 | 26 545.00 | | 47 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 840.00 | 253 462.00 | | 281 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 582.00 | 26 545.00 | | 47 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 614.00 | | 288 614.00 | 288 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 614.00 | | 288 614.00 | 288 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 172.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 172.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314.00 | -172.00 | | 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 441.00 | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 995.00 | 306 510.00 | | 288 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 656.00 | 297 085.00 | | 281 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 340.00 | 9 425.00 | | 7 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 615.00 | | 4 890.00 | 54 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 615.00 | | 4 100.00 | 54 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 870.00 | 1 254.00 | | 52 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 870.00 | 979.00 | | 52 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
VW T.V.A. | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | 3 021.00 | | 3 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 843.00 | 8 108.00 | | 7 843.00 |
ST Autres comptes | 14 175.00 | 15 477.00 | | 14 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 853.00 | 24 487.00 | | 23 853.00 |
YT Sous‐traitance | 105.00 | 1 521.00 | | 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 487.00 | 2 512.00 | | 2 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 568.00 | 5 533.00 | | 5 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 886.00 | 61 301.00 | | 51 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 540.00 | 22 315.00 | | 26 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 976.00 | 49 592.00 | | 45 976.00 |