| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 615.00 | 48 870.00 | 1 745.00 | 50 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 615.00 | 52 870.00 | 1 745.00 | 54 615.00 |
BT Marchandises | 77 306.00 | | 77 306.00 | 77 306.00 |
BZ Autres créances | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 89 668.00 | | 89 668.00 | 89 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 718.00 | | 251 718.00 | 251 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 332.00 | 52 870.00 | 253 462.00 | 306 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
DH Report à nouveau | 208 874.00 | 215 846.00 | | 208 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 425.00 | -6 972.00 | | 9 425.00 |
DL TOTAL (I) | 226 918.00 | 217 492.00 | | 226 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004.00 | 1 024.00 | | 1 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 892.00 | 14 391.00 | | 10 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 649.00 | 20 328.00 | | 14 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 545.00 | 35 743.00 | | 26 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 462.00 | 253 235.00 | | 253 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 545.00 | 35 743.00 | | 26 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 509.00 | | 306 509.00 | 306 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 509.00 | | 306 509.00 | 306 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 613.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 613.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -613.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441.00 | | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 510.00 | 288 943.00 | | 306 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 085.00 | 295 915.00 | | 297 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 425.00 | -6 972.00 | | 9 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 040.00 | 1 830.00 | | 51 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 040.00 | 1 830.00 | | 51 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | 3 213.00 | | 3 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 108.00 | 6 995.00 | | 8 108.00 |
ST Autres comptes | 15 477.00 | 14 438.00 | | 15 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 487.00 | 22 912.00 | | 24 487.00 |
YT Sous‐traitance | 1 521.00 | 2 148.00 | | 1 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 512.00 | 2 525.00 | | 2 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 533.00 | 5 738.00 | | 5 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 301.00 | 57 630.00 | | 61 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 315.00 | 22 640.00 | | 22 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 592.00 | 46 493.00 | | 49 592.00 |