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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 72 748.00 | 63 787.00 | 8 961.00 | 72 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 195.00 | 98 334.00 | 22 862.00 | 121 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 368.00 | 299 634.00 | 229 734.00 | 529 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 894.00 | 461 756.00 | 308 139.00 | 769 894.00 |
BT Marchandises | 178 747.00 | | 178 747.00 | 178 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 958.00 | 3 180.00 | 62 779.00 | 65 958.00 |
BZ Autres créances | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CF Disponibilités | 87 881.00 | | 87 881.00 | 87 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 088.00 | 3 180.00 | 344 909.00 | 348 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 983.00 | 464 935.00 | 653 048.00 | 1 117 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 583.00 | 151 879.00 | | 163 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 291.00 | 31 704.00 | | 5 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 068.00 | 2 140.00 | | 1 068.00 |
DL TOTAL (I) | 178 327.00 | 194 108.00 | | 178 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 073.00 | 229 468.00 | | 197 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 538.00 | 200 270.00 | | 184 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 794.00 | 26 501.00 | | 72 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 315.00 | 18 239.00 | | 20 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 380.00 | | |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 720.00 | 506 034.00 | | 474 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 048.00 | 700 142.00 | | 653 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 359.00 | 309 340.00 | | 310 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 334.00 | | 17 975.00 | 787 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 414.00 | 769 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 414.00 | 723 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 751.00 | | 17 975.00 | 740 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 800.00 | 52 990.00 | 4 034.00 | 412 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 800.00 | 52 990.00 | 4 034.00 | 412 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
6T Sur comptes clients | 4 257.00 | | 1 077.00 | 4 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 382.00 | | 4 202.00 | 7 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 382.00 | | 4 202.00 | 7 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 794.00 | 72 794.00 | | 72 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 62 155.00 | | | 62 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 073.00 | 32 711.00 | 129 333.00 | 197 073.00 |
VI Groupe et associés | 184 538.00 | 184 538.00 | | 184 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VP Divers | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 612.00 | 83 612.00 | | 83 612.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 720.00 | 310 359.00 | 129 333.00 | 474 720.00 |