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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 375.00 | 119 096.00 | 3 280.00 | 122 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 296.00 | 413 561.00 | 123 736.00 | 537 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 103.00 | 605 625.00 | 173 478.00 | 779 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 29 100.00 | -29 100.00 | |
BT Marchandises | 137 659.00 | | 137 659.00 | 137 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 661.00 | 4 939.00 | 52 722.00 | 57 661.00 |
BZ Autres créances | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CF Disponibilités | 56 845.00 | | 56 845.00 | 56 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 256 154.00 | 34 039.00 | 222 115.00 | 256 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 257.00 | 639 663.00 | 395 593.00 | 1 035 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 648.00 | 110 014.00 | | 121 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 179.00 | 31 637.00 | | 14 179.00 |
DL TOTAL (I) | 144 212.00 | 150 035.00 | | 144 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 362.00 | 99 896.00 | | 67 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 969.00 | 131 579.00 | | 124 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 547.00 | 28 738.00 | | 40 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 484.00 | 20 336.00 | | 18 484.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 2 723.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 381.00 | 283 272.00 | | 251 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 593.00 | 433 307.00 | | 395 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 020.00 | 215 910.00 | | 184 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 103.00 | | | 779 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 420.00 | | | 732 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 985.00 | 25 640.00 | | 579 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 765.00 | 25 640.00 | | 579 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
6T Sur comptes clients | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 547.00 | 40 547.00 | | 40 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 362.00 | | 67 362.00 | 67 362.00 |
VI Groupe et associés | 124 969.00 | 124 969.00 | | 124 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 902.00 | 61 650.00 | 2 252.00 | 63 902.00 |
VW T.V.A. | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 381.00 | 184 020.00 | 67 362.00 | 251 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |