| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 028.00 | 95 912.00 | 6 116.00 | 102 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 113.00 | 441 137.00 | 90 977.00 | 532 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 352.00 | 609 797.00 | 143 556.00 | 753 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 23 600.00 | -23 600.00 | |
BT Marchandises | 93 587.00 | | 93 587.00 | 93 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 204.00 | | 72 204.00 | 72 204.00 |
BZ Autres créances | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CF Disponibilités | 84 061.00 | | 84 061.00 | 84 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 796.00 | 23 600.00 | 232 196.00 | 255 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 148.00 | 633 397.00 | 375 752.00 | 1 009 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 827.00 | 115 827.00 | | 115 827.00 |
DH Report à nouveau | -4 350.00 | | | -4 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 854.00 | -4 350.00 | | 17 854.00 |
DL TOTAL (I) | 137 715.00 | 119 862.00 | | 137 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695.00 | 35 028.00 | | 2 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 137.00 | 129 634.00 | | 99 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 882.00 | 47 860.00 | | 104 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 323.00 | 21 315.00 | | 31 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 036.00 | 233 837.00 | | 238 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 752.00 | 353 699.00 | | 375 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 036.00 | 233 837.00 | | 238 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 103.00 | | 6 997.00 | 779 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 747.00 | 753 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 527.00 | 706 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 420.00 | | 6 997.00 | 732 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 466.00 | 14 860.00 | 32 529.00 | 627 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 246.00 | 14 860.00 | 32 309.00 | 627 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 882.00 | 104 882.00 | | 104 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VI Groupe et associés | 99 137.00 | 99 137.00 | | 99 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 401.00 | 78 148.00 | 2 252.00 | 80 401.00 |
VW T.V.A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 036.00 | 238 036.00 | | 238 036.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |