| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 72 748.00 | 72 757.00 | -9.00 | 72 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 195.00 | 112 985.00 | 8 210.00 | 121 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 146.00 | 366 008.00 | 171 139.00 | 537 146.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 773.00 | 551 750.00 | 226 023.00 | 777 773.00 |
BT Marchandises | 190 955.00 | | 190 955.00 | 190 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 052.00 | 4 939.00 | 53 114.00 | 58 052.00 |
BZ Autres créances | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CF Disponibilités | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 331.00 | 4 939.00 | 277 392.00 | 282 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 103.00 | 556 688.00 | 503 415.00 | 1 060 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 559.00 | 148 874.00 | | 123 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 455.00 | -5 315.00 | | 6 455.00 |
DL TOTAL (I) | 138 399.00 | 151 944.00 | | 138 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 313.00 | 164 677.00 | | 132 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 253.00 | 220 641.00 | | 196 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 381.00 | 45 436.00 | | 25 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 069.00 | 19 581.00 | | 11 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 016.00 | 450 335.00 | | 365 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 415.00 | 602 279.00 | | 503 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 321.00 | 318 307.00 | | 265 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 495.00 | | 5 427.00 | 772 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 777 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 731 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 913.00 | | 5 327.00 | 725 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | 100.00 | 2 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 163.00 | 37 736.00 | 150.00 | 514 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 163.00 | 37 736.00 | 150.00 | 514 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 313.00 | 32 618.00 | 99 695.00 | 132 313.00 |
VI Groupe et associés | 196 253.00 | 196 253.00 | | 196 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VP Divers | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 034.00 | 71 781.00 | 2 252.00 | 74 034.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 016.00 | 265 321.00 | 99 695.00 | 365 016.00 |