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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 375.00 | 121 860.00 | 513.00 | 122 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 296.00 | 432 636.00 | 104 661.00 | 537 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 103.00 | 627 466.00 | 151 637.00 | 779 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 29 400.00 | -29 400.00 | |
BT Marchandises | 121 388.00 | | 121 388.00 | 121 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 796.00 | 4 939.00 | 52 857.00 | 57 796.00 |
BZ Autres créances | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CF Disponibilités | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 401.00 | 34 339.00 | 202 062.00 | 236 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 503.00 | 661 804.00 | 353 699.00 | 1 015 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 827.00 | 121 648.00 | | 115 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 350.00 | 14 179.00 | | -4 350.00 |
DL TOTAL (I) | 119 862.00 | 144 212.00 | | 119 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 028.00 | 67 362.00 | | 35 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 634.00 | 124 969.00 | | 129 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 860.00 | 40 547.00 | | 47 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 315.00 | 18 484.00 | | 21 315.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 837.00 | 251 381.00 | | 233 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 699.00 | 395 593.00 | | 353 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 837.00 | 184 020.00 | | 233 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 103.00 | | | 779 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 430.00 | 1.00 | | 44 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 420.00 | | | 732 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 625.00 | 21 841.00 | | 605 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 405.00 | 21 841.00 | | 605 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 100.00 | 7 300.00 | 7 000.00 | 29 100.00 |
6T Sur comptes clients | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 039.00 | 7 300.00 | 7 000.00 | 34 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 039.00 | 7 300.00 | 7 000.00 | 34 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 634.00 | 129 634.00 | | 129 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 242.00 | 63 990.00 | 2 252.00 | 66 242.00 |
VW T.V.A. | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 837.00 | 233 837.00 | | 233 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |