| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 148.00 | 12 460.00 | 688.00 | 13 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 544.00 | 58 794.00 | 8 750.00 | 67 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 980.00 | 344 446.00 | 96 534.00 | 440 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 713.00 | 416 759.00 | 114 954.00 | 531 713.00 |
BN En cours de production de biens | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
BT Marchandises | 1 984 454.00 | 17 957.00 | 1 966 497.00 | 1 984 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 935.00 | | 251 935.00 | 251 935.00 |
BZ Autres créances | 70 877.00 | | 70 877.00 | 70 877.00 |
CF Disponibilités | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 204.00 | 17 957.00 | 2 325 247.00 | 2 343 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 917.00 | 434 716.00 | 2 440 201.00 | 2 874 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 837 669.00 | 681 615.00 | | 837 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 607.00 | 156 054.00 | | 163 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 893.00 | 929 286.00 | | 1 092 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 849.00 | 54 710.00 | | 94 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 540.00 | 40 274.00 | | 89 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 674.00 | 263 128.00 | | 297 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 757.00 | 195 737.00 | | 166 757.00 |
EA Autres dettes | 664 610.00 | 679 578.00 | | 664 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 308.00 | 1 267 305.00 | | 1 347 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 201.00 | 2 196 591.00 | | 2 440 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 308.00 | 1 267 305.00 | | 1 347 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 849.00 | 54 710.00 | | 94 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 201 537.00 | | 9 201 537.00 | 9 201 537.00 |
FD Production vendue biens | 367 271.00 | | 367 271.00 | 367 271.00 |
FG Production vendue services | 230 085.00 | | 230 085.00 | 230 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 798 894.00 | | 9 798 894.00 | 9 798 894.00 |
FM Production stockée | | | -2 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 915 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 496 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 957.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 653 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 823.00 | 1 910.00 | | 107 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 298.00 | 35 766.00 | | 28 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 347.00 | 5 522.00 | | 5 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 347.00 | 15 522.00 | | 5 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 1 408.00 | | 1 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 697.00 | 1 408.00 | | 4 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650.00 | 14 114.00 | | 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 884.00 | 83 655.00 | | 76 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 920 442.00 | 10 700 330.00 | | 9 920 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 756 835.00 | 10 544 277.00 | | 9 756 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 607.00 | 156 054.00 | | 163 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 680.00 | 4 113.00 | | 10 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 392.00 | | 10 403.00 | 530 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 082.00 | 531 713.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 082.00 | 508 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 281.00 | | 867.00 | 12 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 069.00 | | 8 536.00 | 509 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 982.00 | | 1 000.00 | 7 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 725.00 | 48 438.00 | 8 403.00 | 376 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 352.00 | 2 108.00 | | 10 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 313.00 | 46 330.00 | 8 403.00 | 365 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 674.00 | 297 674.00 | | 297 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 610.00 | 664 610.00 | | 664 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 849.00 | 94 849.00 | | 94 849.00 |
VI Groupe et associés | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VW T.V.A. | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 768.00 | 1 257 768.00 | | 1 257 768.00 |