| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 425.00 | 66 554.00 | 4 871.00 | 71 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 618.00 | 415 694.00 | 37 924.00 | 453 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 232.00 | 496 455.00 | 51 777.00 | 548 232.00 |
BN En cours de production de biens | 43 364.00 | | 43 364.00 | 43 364.00 |
BT Marchandises | 2 415 539.00 | 2 000.00 | 2 413 539.00 | 2 415 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 105.00 | | 214 105.00 | 214 105.00 |
BZ Autres créances | 142 199.00 | | 142 199.00 | 142 199.00 |
CF Disponibilités | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 210.00 | 2 000.00 | 2 849 210.00 | 2 851 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 442.00 | 498 455.00 | 2 900 987.00 | 3 399 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 1 017 564.00 | 1 001 275.00 | | 1 017 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 201.00 | 16 289.00 | | 41 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 383.00 | 1 109 182.00 | | 1 150 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 127.00 | 496 187.00 | | 442 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 375.00 | 452 358.00 | | 457 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 344.00 | 150 242.00 | | 149 344.00 |
EA Autres dettes | 667 881.00 | 675 506.00 | | 667 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 604.00 | 1 830 524.00 | | 1 750 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 987.00 | 2 939 706.00 | | 2 900 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 604.00 | 1 830 524.00 | | 1 750 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442 127.00 | 496 187.00 | | 442 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 486 390.00 | | 10 486 390.00 | 10 486 390.00 |
FD Production vendue biens | 395 516.00 | | 395 516.00 | 395 516.00 |
FG Production vendue services | 274 043.00 | | 274 043.00 | 274 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 155 949.00 | | 11 155 949.00 | 11 155 949.00 |
FM Production stockée | | | 24 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 192 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 576 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 111 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 3 467.00 | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384.00 | 3 467.00 | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 2 599.00 | | 1 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 2 599.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | 868.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 416.00 | 232.00 | | 8 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 192 783.00 | 10 263 138.00 | | 11 192 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 151 582.00 | 10 246 848.00 | | 11 151 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 201.00 | 16 289.00 | | 41 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 276.00 | 10 814.00 | | 8 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 691.00 | | 14 542.00 | 533 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 501.00 | | 14 542.00 | 510 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 152.00 | 40 303.00 | | 456 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 944.00 | 40 303.00 | | 441 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 957.00 | 5 043.00 | 15 000.00 | 11 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 957.00 | 5 043.00 | 15 000.00 | 11 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 957.00 | 5 043.00 | 15 000.00 | 11 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 11 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 375.00 | 457 375.00 | | 457 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 881.00 | 667 881.00 | | 667 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UX Autres créances clients | 213 425.00 | 213 425.00 | | 213 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 127.00 | 442 127.00 | | 442 127.00 |
VI Groupe et associés | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 899.00 | 370 899.00 | | 370 899.00 |
VW T.V.A. | 50 854.00 | 50 854.00 | | 50 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 604.00 | 1 750 604.00 | | 1 750 604.00 |