| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 526.00 | 68 322.00 | 5 204.00 | 73 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 390.00 | 427 630.00 | 42 759.00 | 470 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 105.00 | 510 160.00 | 56 945.00 | 567 105.00 |
BN En cours de production de biens | 41 519.00 | | 41 519.00 | 41 519.00 |
BT Marchandises | 2 747 732.00 | | 2 747 732.00 | 2 747 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 930.00 | | 84 930.00 | 84 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 691.00 | | 306 691.00 | 306 691.00 |
BZ Autres créances | 183 230.00 | | 183 230.00 | 183 230.00 |
CF Disponibilités | 166 894.00 | | 166 894.00 | 166 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 534 612.00 | | 3 534 612.00 | 3 534 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 717.00 | 510 160.00 | 3 591 558.00 | 4 101 717.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 1 058 765.00 | 1 017 564.00 | | 1 058 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 901.00 | 41 201.00 | | 64 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 284.00 | 1 150 383.00 | | 1 215 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 006.00 | 442 127.00 | | 583 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 214.00 | 457 375.00 | | 628 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 887.00 | 149 344.00 | | 253 887.00 |
EA Autres dettes | 873 289.00 | 667 881.00 | | 873 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 274.00 | 1 750 604.00 | | 2 376 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 558.00 | 2 900 987.00 | | 3 591 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 683.00 | 1 750 604.00 | | 1 945 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 006.00 | 442 127.00 | | 83 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 582 896.00 | | 11 582 896.00 | 11 582 896.00 |
FD Production vendue biens | 402 198.00 | | 402 198.00 | 402 198.00 |
FG Production vendue services | 263 263.00 | | 263 263.00 | 263 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 248 357.00 | | 12 248 357.00 | 12 248 357.00 |
FM Production stockée | | | -1 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 248 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 792 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 128 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 357.00 | 384.00 | | 3 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | 384.00 | | 3 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 1 103.00 | | 1 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 1 103.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | -719.00 | | 2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 562.00 | 8 416.00 | | 25 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 251 964.00 | 11 192 783.00 | | 12 251 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 187 063.00 | 11 151 582.00 | | 12 187 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 901.00 | 41 201.00 | | 64 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 379.00 | 8 276.00 | | 1 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 232.00 | | 18 873.00 | 548 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 043.00 | | 18 873.00 | 525 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 455.00 | 13 705.00 | | 496 455.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 247.00 | 13 705.00 | | 482 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 9 957.00 | 1 195.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 680.00 | 680.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 10 637.00 | 12 637.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 10 637.00 | 12 637.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 214.00 | 628 214.00 | | 628 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 289.00 | 873 289.00 | | 873 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UX Autres créances clients | 306 691.00 | 306 691.00 | | 306 691.00 |
VB T. V. A. | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 006.00 | 83 006.00 | | 83 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 69 410.00 | 284 326.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 175.00 | 132 175.00 | | 132 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 915.00 | 501 915.00 | | 501 915.00 |
VW T.V.A. | 160 704.00 | 160 704.00 | | 160 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 274.00 | 1 941 683.00 | 284 326.00 | 2 372 274.00 |