| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 425.00 | 62 506.00 | 8 919.00 | 71 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 076.00 | 379 439.00 | 59 637.00 | 439 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 691.00 | 456 152.00 | 77 539.00 | 533 691.00 |
BN En cours de production de biens | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BT Marchandises | 2 251 409.00 | 11 957.00 | 2 239 452.00 | 2 251 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 257.00 | | 388 257.00 | 388 257.00 |
BZ Autres créances | 194 699.00 | | 194 699.00 | 194 699.00 |
CF Disponibilités | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 124.00 | 11 957.00 | 2 862 167.00 | 2 874 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 814.00 | 468 109.00 | 2 939 706.00 | 3 407 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 1 001 275.00 | 837 669.00 | | 1 001 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 289.00 | 163 607.00 | | 16 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 182.00 | 1 092 893.00 | | 1 109 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 187.00 | 94 849.00 | | 496 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 354.00 | 89 540.00 | | 22 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 358.00 | 297 674.00 | | 452 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 242.00 | 166 757.00 | | 150 242.00 |
EA Autres dettes | 675 506.00 | 664 610.00 | | 675 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 524.00 | 1 347 308.00 | | 1 830 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 706.00 | 2 440 201.00 | | 2 939 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 524.00 | 1 347 308.00 | | 1 830 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 187.00 | 94 849.00 | | 496 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 645 577.00 | | 9 645 577.00 | 9 645 577.00 |
FD Production vendue biens | 370 598.00 | | 370 598.00 | 370 598.00 |
FG Production vendue services | 226 374.00 | | 226 374.00 | 226 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 242 549.00 | | 10 242 549.00 | 10 242 549.00 |
FM Production stockée | | | -842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 259 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 986 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 957.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 219 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 107 823.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 28 298.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 467.00 | 5 347.00 | | 3 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 467.00 | 5 347.00 | | 3 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | 1 890.00 | | 2 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | 4 697.00 | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | 650.00 | | 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232.00 | 76 884.00 | | 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 263 138.00 | 9 920 442.00 | | 10 263 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 246 848.00 | 9 756 835.00 | | 10 246 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 289.00 | 163 607.00 | | 16 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 814.00 | 10 680.00 | | 10 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 713.00 | | 7 841.00 | 531 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 863.00 | 533 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 863.00 | 510 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 523.00 | | 7 841.00 | 508 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 759.00 | 45 256.00 | 5 863.00 | 416 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 460.00 | 688.00 | | 12 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 240.00 | 44 568.00 | 5 863.00 | 403 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 957.00 | 11 957.00 | 17 957.00 | 17 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 957.00 | 11 957.00 | 17 957.00 | 17 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 957.00 | 11 957.00 | 17 957.00 | 17 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 957.00 | 17 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 358.00 | 452 358.00 | | 452 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 173.00 | 45 173.00 | | 45 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 506.00 | 675 506.00 | | 675 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UX Autres créances clients | 388 096.00 | | | 388 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496 187.00 | 496 187.00 | | 496 187.00 |
VI Groupe et associés | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 783.00 | | | 92 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 195.00 | | | 79 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 263.00 | 597 263.00 | | 597 263.00 |
VW T.V.A. | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 170.00 | 1 808 170.00 | | 1 808 170.00 |