| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 438.00 | 13 513.00 | 3 925.00 | 17 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 526.00 | 69 380.00 | 4 146.00 | 73 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 812.00 | 440 788.00 | 44 024.00 | 484 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 817.00 | 524 740.00 | 60 077.00 | 584 817.00 |
BN En cours de production de biens | 68 965.00 | | 68 965.00 | 68 965.00 |
BT Marchandises | 4 209 189.00 | 23 950.00 | 4 185 239.00 | 4 209 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 461.00 | | 162 461.00 | 162 461.00 |
BZ Autres créances | 600 085.00 | | 600 085.00 | 600 085.00 |
CF Disponibilités | 827 541.00 | | 827 541.00 | 827 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 938 342.00 | 23 950.00 | 5 914 392.00 | 5 938 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 159.00 | 548 690.00 | 5 974 469.00 | 6 523 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540 941.00 | | | 540 941.00 |
CU Autres participations | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 1 123 666.00 | 1 058 765.00 | | 1 123 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 250.00 | 64 901.00 | | 126 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 534.00 | 1 215 284.00 | | 1 341 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 556.00 | 583 006.00 | | 1 746 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 190.00 | 4 000.00 | | 91 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 405.00 | 628 989.00 | | 648 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 130.00 | 253 887.00 | | 363 130.00 |
EA Autres dettes | 1 749 775.00 | 891 527.00 | | 1 749 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 935.00 | 2 395 286.00 | | 4 632 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 974 469.00 | 3 610 570.00 | | 5 974 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 026 251.00 | 1 945 683.00 | | 3 026 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 006.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 082 716.00 | | 14 082 716.00 | 14 082 716.00 |
FD Production vendue biens | 328 318.00 | | 328 318.00 | 328 318.00 |
FG Production vendue services | 227 557.00 | | 227 557.00 | 227 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 638 591.00 | | 14 638 591.00 | 14 638 591.00 |
FM Production stockée | | | 27 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 678 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 325 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 461 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 453 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | 3 357.00 | | 1 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 222.00 | 71.00 | | 6 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 712.00 | 3 428.00 | | 7 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 1 319.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 552.00 | 85.00 | | 35 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 137.00 | 1 404.00 | | 36 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 424.00 | 2 025.00 | | -28 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 177.00 | 25 562.00 | | 45 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 689 598.00 | 12 251 964.00 | | 14 689 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 563 348.00 | 12 187 063.00 | | 14 563 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 250.00 | 64 901.00 | | 126 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 546.00 | 1 379.00 | | 2 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 105.00 | | 18 712.00 | 567 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 584 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 148.00 | | 4 290.00 | 13 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 916.00 | | 14 422.00 | 543 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 160.00 | 14 580.00 | | 510 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 148.00 | 365.00 | | 13 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 953.00 | 14 215.00 | | 495 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 405.00 | 648 405.00 | | 648 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749 775.00 | 1 749 775.00 | | 1 749 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UX Autres créances clients | 162 461.00 | 162 461.00 | | 162 461.00 |
VB T. V. A. | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 746 556.00 | 139 872.00 | 1 372 247.00 | 1 746 556.00 |
VI Groupe et associés | 33 878.00 | 33 878.00 | | 33 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 941.00 | | 540 941.00 | 540 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 924.00 | 228 983.00 | 540 941.00 | 769 924.00 |
VW T.V.A. | 235 594.00 | 235 594.00 | | 235 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 541 745.00 | 2 935 061.00 | 1 372 247.00 | 4 541 745.00 |