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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 152.00 | 170 165.00 | 28 987.00 | 199 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 926.00 | 32 200.00 | 9 726.00 | 41 926.00 |
BF Prêts | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 126.00 | 202 366.00 | 54 760.00 | 257 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
BN En cours de production de biens | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 886.00 | | 120 886.00 | 120 886.00 |
BZ Autres créances | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CF Disponibilités | 65 489.00 | | 65 489.00 | 65 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 462.00 | | 292 462.00 | 292 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 588.00 | 202 366.00 | 347 222.00 | 549 588.00 |
CU Autres participations | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 759.00 | | | 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DH Report à nouveau | -84 316.00 | | | -84 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
DL TOTAL (I) | -14 758.00 | | | -14 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 499.00 | | | 163 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 817.00 | | | 147 817.00 |
EA Autres dettes | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 980.00 | | | 361 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 222.00 | | | 347 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 054.00 | | | 329 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
FG Production vendue services | 296 069.00 | | 296 069.00 | 296 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 944.00 | | 349 944.00 | 349 944.00 |
FM Production stockée | | | -3 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 615.00 | |
GE Autres charges | | | 4 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 410.00 | | | 398 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 991.00 | | | 376 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 710.00 | | 6 079.00 | 266 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 419.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 419.00 | 16 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 664.00 | 257 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 245.00 | 241 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 809.00 | | 5 514.00 | 249 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 902.00 | | 565.00 | 16 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 700.00 | 26 615.00 | 13 949.00 | 189 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 700.00 | 26 615.00 | 13 949.00 | 189 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 977.00 | 79 977.00 | | 79 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UP Prêts | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 120 886.00 | | | 120 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 499.00 | 136 573.00 | 26 926.00 | 163 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 400.00 | 143 969.00 | 13 431.00 | 157 400.00 |
VW T.V.A. | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 980.00 | 329 054.00 | 26 926.00 | 361 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
ST Autres comptes | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 351.00 | | | 67 351.00 |