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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 845.00 | 100 163.00 | 20 682.00 | 120 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
BF Prêts | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 425.00 | 131 624.00 | 31 802.00 | 163 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BN En cours de production de biens | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
BZ Autres créances | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CF Disponibilités | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 681.00 | | 159 681.00 | 159 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 106.00 | 131 624.00 | 191 482.00 | 323 106.00 |
CU Autres participations | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 759.00 | | | 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DH Report à nouveau | -32 556.00 | | | -32 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
DL TOTAL (I) | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 153.00 | | | 61 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 466.00 | | | 82 466.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 063.00 | | | 167 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 482.00 | | | 191 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 685.00 | | | 122 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | | | 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
FG Production vendue services | 396 630.00 | | 396 630.00 | 396 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 604.00 | | 405 604.00 | 405 604.00 |
FM Production stockée | | | -386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 144.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335.00 | | | 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 520.00 | | | -8 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 200.00 | | | 439 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 243.00 | | | 431 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 785.00 | | 13 142.00 | 172 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 918.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 918.00 | 11 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 501.00 | 163 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 583.00 | 152 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 589.00 | | 10 299.00 | 159 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 195.00 | | 2 843.00 | 13 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 521.00 | 13 685.00 | 17 583.00 | 135 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 521.00 | 13 685.00 | 17 583.00 | 135 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UP Prêts | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 153.00 | 16 775.00 | 44 378.00 | 61 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 837.00 | 52 484.00 | 8 353.00 | 60 837.00 |
VW T.V.A. | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 063.00 | 122 685.00 | 44 378.00 | 167 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
ST Autres comptes | 75 763.00 | | | 75 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
YT Sous‐traitance | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 634.00 | | | 80 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 685.00 | | | 118 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |