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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 671.00 | 95 869.00 | 22 802.00 | 118 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 176.00 | 37 761.00 | 5 415.00 | 43 176.00 |
BF Prêts | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 063.00 | 133 630.00 | 43 433.00 | 177 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BN En cours de production de biens | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 502.00 | | 105 502.00 | 105 502.00 |
BZ Autres créances | 68 453.00 | | 68 453.00 | 68 453.00 |
CF Disponibilités | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 442.00 | | 317 442.00 | 317 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 505.00 | 133 630.00 | 360 875.00 | 494 505.00 |
CU Autres participations | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 759.00 | | | 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DH Report à nouveau | -62 897.00 | | | -62 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 287.00 | | | 113 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 599.00 | | | 180 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
EA Autres dettes | 785.00 | | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 749.00 | | | 358 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 875.00 | | | 360 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 628.00 | | | 338 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
FG Production vendue services | 288 028.00 | | 288 028.00 | 288 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 493.00 | | 305 493.00 | 305 493.00 |
FM Production stockée | | | 5 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 867.00 | | | 43 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 225.00 | | | 404 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 821.00 | | | 387 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 126.00 | | 22 399.00 | 257 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 835.00 | 15 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 462.00 | 177 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 627.00 | 161 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 078.00 | | 20 396.00 | 241 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 048.00 | | 2 003.00 | 16 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 366.00 | 25 513.00 | 94 249.00 | 202 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 366.00 | 25 513.00 | 94 249.00 | 202 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 003.00 | 118 003.00 | | 118 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UP Prêts | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 105 502.00 | | | 105 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 287.00 | 99 166.00 | 14 121.00 | 113 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 101.00 | 174 652.00 | 12 449.00 | 187 101.00 |
VW T.V.A. | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 749.00 | 338 628.00 | 14 121.00 | 358 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
ST Autres comptes | 59 263.00 | | | 59 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
YT Sous‐traitance | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 783.00 | | | 85 783.00 |