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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 315.00 | 96 370.00 | 15 945.00 | 112 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 577.00 | 33 598.00 | 2 979.00 | 36 577.00 |
BF Prêts | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 786.00 | 129 968.00 | 28 818.00 | 158 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
BZ Autres créances | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
CF Disponibilités | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 562.00 | | 127 562.00 | 127 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 348.00 | 129 968.00 | 156 380.00 | 286 348.00 |
CU Autres participations | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 759.00 | | | 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DH Report à nouveau | -9 312.00 | | | -9 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
DL TOTAL (I) | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 199.00 | | | 60 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 419.00 | | | 43 419.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 903.00 | | | 119 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 380.00 | | | 156 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 745.00 | | | 78 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 264.00 | | 409 264.00 | 409 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 264.00 | | 409 264.00 | 409 264.00 |
FM Production stockée | | | 4 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 591.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 023.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 332.00 | | | 433 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 942.00 | | | 435 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 830.00 | | 16 420.00 | 165 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 539.00 | 9 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 464.00 | 158 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 925.00 | 148 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 116.00 | | 10 702.00 | 155 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 714.00 | | 5 718.00 | 10 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 201.00 | 12 693.00 | 16 925.00 | 134 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 201.00 | 12 693.00 | 16 925.00 | 134 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UP Prêts | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
UX Autres créances clients | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 199.00 | 19 041.00 | 38 102.00 | 60 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -239.00 | -239.00 | | -239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 251.00 | 65 124.00 | 7 127.00 | 72 251.00 |
VW T.V.A. | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 903.00 | 78 745.00 | 38 102.00 | 119 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
ST Autres comptes | 94 048.00 | | | 94 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
YT Sous‐traitance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 643.00 | | | 81 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 713.00 | | | 115 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |