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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 955.00 | 101 777.00 | 17 178.00 | 118 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 160.00 | 32 423.00 | 3 737.00 | 36 160.00 |
BF Prêts | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 830.00 | 134 201.00 | 31 629.00 | 165 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 696.00 | | 62 696.00 | 62 696.00 |
BZ Autres créances | 61 915.00 | | 61 915.00 | 61 915.00 |
CF Disponibilités | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 802.00 | | 149 802.00 | 149 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 632.00 | 134 201.00 | 181 431.00 | 315 632.00 |
CU Autres participations | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 759.00 | | | 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DH Report à nouveau | -24 599.00 | | | -24 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
DL TOTAL (I) | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 567.00 | | | 77 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 644.00 | | | 142 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 431.00 | | | 181 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 561.00 | | | 81 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 761.00 | | 389 761.00 | 389 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 761.00 | | 389 761.00 | 389 761.00 |
FM Production stockée | | | -40 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 440.00 | | | 393 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 153.00 | | | 378 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 425.00 | | 13 393.00 | 163 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 489.00 | 10 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 989.00 | 165 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 155 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 306.00 | | 10 310.00 | 152 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 120.00 | | 3 083.00 | 11 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 624.00 | 10 077.00 | 7 500.00 | 131 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 624.00 | 10 077.00 | 7 500.00 | 131 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UP Prêts | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
UX Autres créances clients | 62 696.00 | 62 696.00 | | 62 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 567.00 | 16 484.00 | 61 083.00 | 77 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -106.00 | -106.00 | | -106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 808.00 | 54 808.00 | | 54 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 558.00 | 124 611.00 | 7 947.00 | 132 558.00 |
VW T.V.A. | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 644.00 | 81 561.00 | 61 083.00 | 142 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
ST Autres comptes | 56 060.00 | | | 56 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
YT Sous‐traitance | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 683.00 | | | 95 683.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |