| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 660.00 | | 88 660.00 | 88 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 908.00 | 38 424.00 | 27 483.00 | 65 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 892.00 | 11 277.00 | 22 615.00 | 33 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 188 460.00 | 49 702.00 | 138 758.00 | 188 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 821.00 | | 109 821.00 | 109 821.00 |
BZ Autres créances | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
CF Disponibilités | 88 833.00 | | 88 833.00 | 88 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 082.00 | | 285 082.00 | 285 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 543.00 | 49 702.00 | 423 841.00 | 473 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 185 586.00 | 126 947.00 | | 185 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 015.00 | 58 639.00 | | 48 015.00 |
DL TOTAL (I) | 266 602.00 | 218 586.00 | | 266 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 517.00 | 23 362.00 | | 24 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 389.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 343.00 | 53 886.00 | | 54 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 328.00 | 62 970.00 | | 57 328.00 |
EA Autres dettes | 11 560.00 | 11 739.00 | | 11 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 090.00 | 15 743.00 | | 9 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 239.00 | 168 091.00 | | 157 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 841.00 | 386 678.00 | | 423 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 109 821.00 | | | 109 821.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 517.00 | 15 712.00 | 8 805.00 | 24 517.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 064.00 | 124 064.00 | | 124 064.00 |
VW T.V.A. | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 239.00 | 148 434.00 | 8 805.00 | 157 239.00 |