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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 660.00 | | 88 660.00 | 88 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 827.00 | 77 503.00 | 6 324.00 | 83 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 989.00 | 18 430.00 | 43 559.00 | 61 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 477.00 | 95 934.00 | 138 543.00 | 234 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 357.00 | | 44 357.00 | 44 357.00 |
BN En cours de production de biens | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 132.00 | | 71 132.00 | 71 132.00 |
BZ Autres créances | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 130.00 | | 64 130.00 | 64 130.00 |
CF Disponibilités | 101 473.00 | | 101 473.00 | 101 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 782.00 | | 291 782.00 | 291 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 260.00 | 95 934.00 | 430 326.00 | 526 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 224 722.00 | 201 423.00 | | 224 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 167.00 | 23 298.00 | | -18 167.00 |
DL TOTAL (I) | 239 554.00 | 257 722.00 | | 239 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 333.00 | 38 019.00 | | 67 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 953.00 | 43 263.00 | | 73 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 038.00 | 39 712.00 | | 49 038.00 |
EA Autres dettes | | 1 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 771.00 | 122 636.00 | | 190 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 326.00 | 380 358.00 | | 430 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 771.00 | 98 428.00 | | 190 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
UX Autres créances clients | 71 133.00 | 71 133.00 | | 71 133.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 334.00 | 67 334.00 | | 67 334.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 685.00 | 77 685.00 | | 77 685.00 |
VW T.V.A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 266.00 | 192 266.00 | | 192 266.00 |