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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 660.00 | | 88 660.00 | 88 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 081.00 | 50 612.00 | 31 468.00 | 82 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 924.00 | 16 799.00 | 18 125.00 | 34 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 666.00 | 67 411.00 | 138 254.00 | 205 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 294.00 | | 49 294.00 | 49 294.00 |
BN En cours de production de biens | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
BZ Autres créances | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 380.00 | | 43 380.00 | 43 380.00 |
CF Disponibilités | 106 088.00 | | 106 088.00 | 106 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 383.00 | | 280 383.00 | 280 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 049.00 | 67 411.00 | 418 637.00 | 486 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 218 809.00 | 185 586.00 | | 218 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 042.00 | 48 015.00 | | -7 042.00 |
DL TOTAL (I) | 244 766.00 | 266 602.00 | | 244 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 423.00 | 24 517.00 | | 32 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 397.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 228.00 | 54 343.00 | | 63 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 805.00 | 57 328.00 | | 51 805.00 |
EA Autres dettes | 11 605.00 | 11 560.00 | | 11 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 504.00 | 9 090.00 | | 14 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 870.00 | 157 239.00 | | 173 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 637.00 | 423 841.00 | | 418 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 152.00 | 148 437.00 | | 155 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
UX Autres créances clients | 39 602.00 | | | 39 602.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 423.00 | 13 705.00 | 18 719.00 | 32 423.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 075.00 | 70 075.00 | | 70 075.00 |
VW T.V.A. | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 870.00 | 155 152.00 | 18 719.00 | 173 870.00 |