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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 660.00 | | 88 660.00 | 88 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 081.00 | 63 839.00 | 18 241.00 | 82 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 924.00 | 22 158.00 | 12 766.00 | 34 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 666.00 | 85 998.00 | 119 667.00 | 205 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 290.00 | | 142 290.00 | 142 290.00 |
BZ Autres créances | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 464.00 | | 63 464.00 | 63 464.00 |
CF Disponibilités | 103 368.00 | | 103 368.00 | 103 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 972.00 | | 385 972.00 | 385 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 638.00 | 85 998.00 | 505 640.00 | 591 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 211 766.00 | 218 809.00 | | 211 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 507.00 | -7 042.00 | | 20 507.00 |
DL TOTAL (I) | 265 274.00 | 244 766.00 | | 265 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 761.00 | 32 423.00 | | 18 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 303.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 922.00 | 63 228.00 | | 68 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 490.00 | 51 805.00 | | 126 490.00 |
EA Autres dettes | | 11 605.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 877.00 | 14 504.00 | | 25 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 366.00 | 173 870.00 | | 240 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 640.00 | 418 637.00 | | 505 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 348.00 | 155 152.00 | | 231 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 923.00 | 68 923.00 | | 68 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
UX Autres créances clients | 142 290.00 | 142 290.00 | | 142 290.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 761.00 | 9 743.00 | 9 018.00 | 18 761.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 249.00 | 166 249.00 | | 166 249.00 |
VW T.V.A. | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 366.00 | 231 348.00 | 9 018.00 | 240 366.00 |