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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 660.00 | | 88 660.00 | 88 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 713.00 | 67 243.00 | 13 469.00 | 80 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 268.00 | 25 828.00 | 8 439.00 | 34 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 641.00 | 93 072.00 | 110 569.00 | 203 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 235.00 | | 59 235.00 | 59 235.00 |
BZ Autres créances | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 627.00 | | 63 627.00 | 63 627.00 |
CF Disponibilités | 96 971.00 | | 96 971.00 | 96 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 533.00 | | 270 533.00 | 270 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 175.00 | 93 072.00 | 381 102.00 | 474 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 177 274.00 | 211 766.00 | | 177 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 149.00 | 20 507.00 | | 24 149.00 |
DL TOTAL (I) | 234 423.00 | 265 274.00 | | 234 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 080.00 | 18 761.00 | | 58 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 314.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 341.00 | 68 922.00 | | 39 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 334.00 | 126 490.00 | | 36 334.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 518.00 | 25 877.00 | | 12 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 679.00 | 240 366.00 | | 146 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 102.00 | 505 640.00 | | 381 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 726.00 | 231 348.00 | | 108 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374.00 | | | 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
UX Autres créances clients | 59 236.00 | 59 236.00 | | 59 236.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 080.00 | 20 127.00 | 37 953.00 | 58 080.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 436.00 | 68 436.00 | | 68 436.00 |
VW T.V.A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 680.00 | 108 727.00 | 37 953.00 | 146 680.00 |