| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 610 949.00 | | 610 949.00 | 610 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
BZ Autres créances | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
CF Disponibilités | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 337.00 | | 80 337.00 | 80 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 285.00 | | 691 285.00 | 691 285.00 |
CU Autres participations | 610 949.00 | | 610 949.00 | 610 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 545.00 | 262 545.00 | | 262 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
DG Autres réserves | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
DH Report à nouveau | -33 192.00 | -37 068.00 | | -33 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 703.00 | 3 876.00 | | 3 703.00 |
DL TOTAL (I) | 313 994.00 | 310 291.00 | | 313 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 100.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 209.00 | 272 209.00 | | 272 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 526.00 | 23 838.00 | | 36 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 631.00 | 57 256.00 | | 65 631.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | 2 756.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 291.00 | 356 159.00 | | 377 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 285.00 | 666 449.00 | | 691 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 015.00 | | 388 015.00 | 388 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 015.00 | | 388 015.00 | 388 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -11.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 016.00 | 324 046.00 | | 388 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 313.00 | 320 170.00 | | 384 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 703.00 | 3 876.00 | | 3 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 949.00 | | 610 949.00 | 610 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610 949.00 | 610 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 949.00 | 610 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 949.00 | | 610 949.00 | 610 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VC Groupe et associés | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 272 209.00 | | 272 209.00 | 272 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 716.00 | 69 716.00 | 3 000.00 | 72 716.00 |
VW T.V.A. | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 291.00 | 105 083.00 | 272 209.00 | 377 291.00 |