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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 597.00 | 814.00 | 1 783.00 | 2 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 229.00 | 814.00 | 226 415.00 | 227 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 600 674.00 | | 600 674.00 | 600 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 553.00 | | 365 553.00 | 365 553.00 |
CF Disponibilités | 468 849.00 | | 468 849.00 | 468 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 276.00 | | 1 442 276.00 | 1 442 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 504.00 | 814.00 | 1 668 691.00 | 1 669 504.00 |
CU Autres participations | 224 631.00 | | 224 631.00 | 224 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 545.00 | 262 545.00 | | 262 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
DG Autres réserves | 1 294 591.00 | 1 294 412.00 | | 1 294 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 779.00 | 179.00 | | 16 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 945.00 | 1 612 166.00 | | 1 628 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 385.00 | 28 906.00 | | 33 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 504.00 | | 1 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 2 000.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 746.00 | 31 410.00 | | 39 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 691.00 | 1 643 575.00 | | 1 668 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 509.00 | | 25 720.00 | 201 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | | 1 241.00 | 1 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 152.00 | | 24 479.00 | 200 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362.00 | 452.00 | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | 452.00 | | 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VC Groupe et associés | 593 000.00 | 593 000.00 | | 593 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 874.00 | 607 874.00 | | 607 874.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |