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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 152.00 | | 200 152.00 | 200 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 481 907.00 | | 481 907.00 | 481 907.00 |
CF Disponibilités | 1 017 036.00 | | 1 017 036.00 | 1 017 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 498 943.00 | | 1 498 943.00 | 1 498 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 095.00 | | 1 699 095.00 | 1 699 095.00 |
CU Autres participations | 200 152.00 | | 200 152.00 | 200 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 545.00 | 262 545.00 | | 262 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
DG Autres réserves | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
DH Report à nouveau | -52 856.00 | -16 956.00 | | -52 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381 360.00 | -35 901.00 | | 1 381 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 987.00 | 290 626.00 | | 1 671 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 136.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | 354 209.00 | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 26 931.00 | | 5 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 419.00 | 20 905.00 | | 11 419.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 5 073.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 109.00 | 407 254.00 | | 27 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 095.00 | 697 881.00 | | 1 699 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 035 849.00 | | | 2 035 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035 849.00 | 3.00 | | 2 035 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 796.00 | | | 610 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 796.00 | | | 610 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425 053.00 | 3.00 | | 1 425 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 959.00 | 344 003.00 | | 2 090 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 599.00 | 379 904.00 | | 709 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381 360.00 | -35 901.00 | | 1 381 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 949.00 | | 200 000.00 | 610 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610 796.00 | 200 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 796.00 | 200 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 949.00 | | 200 000.00 | 610 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VC Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 988.00 | 217 219.00 | 260 769.00 | 477 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 907.00 | 221 138.00 | 260 769.00 | 481 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |