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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 610 949.00 | | 610 949.00 | 610 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 063.00 | | 62 063.00 | 62 063.00 |
BZ Autres créances | 19 497.00 | | 19 497.00 | 19 497.00 |
CF Disponibilités | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 932.00 | | 86 932.00 | 86 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 881.00 | | 697 881.00 | 697 881.00 |
CU Autres participations | 610 949.00 | | 610 949.00 | 610 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 545.00 | 262 545.00 | | 262 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
DG Autres réserves | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
DH Report à nouveau | -16 956.00 | -29 489.00 | | -16 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 901.00 | 12 533.00 | | -35 901.00 |
DL TOTAL (I) | 290 626.00 | 326 527.00 | | 290 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 122.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 209.00 | 272 209.00 | | 354 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 931.00 | 24 373.00 | | 26 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 905.00 | 58 502.00 | | 20 905.00 |
EA Autres dettes | 5 073.00 | 2 917.00 | | 5 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 254.00 | 358 122.00 | | 407 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 881.00 | 684 649.00 | | 697 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 003.00 | 453 863.00 | | 344 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 904.00 | 441 329.00 | | 379 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 901.00 | 12 533.00 | | -35 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 949.00 | | | 610 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 949.00 | | | 610 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UX Autres créances clients | 62 063.00 | 62 063.00 | | 62 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VC Groupe et associés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 354 209.00 | 354 209.00 | | 354 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
VW T.V.A. | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 254.00 | 407 254.00 | | 407 254.00 |