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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356.00 | 362.00 | 995.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 509.00 | 362.00 | 201 147.00 | 201 509.00 |
BZ Autres créances | 605 337.00 | | 605 337.00 | 605 337.00 |
CF Disponibilités | 837 091.00 | | 837 091.00 | 837 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 428.00 | | 1 442 428.00 | 1 442 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 937.00 | 362.00 | 1 643 575.00 | 1 643 937.00 |
CU Autres participations | 200 152.00 | | 200 152.00 | 200 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 545.00 | 262 545.00 | | 262 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 255.00 | 2 598.00 | | 26 255.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
DG Autres réserves | 1 294 412.00 | 49 565.00 | | 1 294 412.00 |
DH Report à nouveau | | -52 856.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179.00 | 1 381 360.00 | | 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 166.00 | 1 671 987.00 | | 1 612 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 906.00 | 8 400.00 | | 28 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 5 076.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 419.00 | | |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 200.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 410.00 | 27 109.00 | | 31 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 575.00 | 1 699 095.00 | | 1 643 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 285.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 035 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 035 849.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 610 796.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | 1 425 053.00 | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 11 419.00 | | 5 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 687.00 | 2 090 959.00 | | 23 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 508.00 | 709 599.00 | | 23 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179.00 | 1 381 360.00 | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 152.00 | | 1 356.00 | 200 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 152.00 | | | 200 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 362.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VI Groupe et associés | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 334.00 | 254 334.00 | | 254 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 396.00 | 264 396.00 | | 264 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |