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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 300.00 | | 173 300.00 | 173 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 671.00 | 11 521.00 | 2 149.00 | 13 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 683.00 | 61 125.00 | 45 557.00 | 106 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 787.00 | 72 647.00 | 230 140.00 | 302 787.00 |
BT Marchandises | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CF Disponibilités | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 897.00 | 72 647.00 | 279 250.00 | 351 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 462.00 | | | 161 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
DL TOTAL (I) | 178 612.00 | | | 178 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 958.00 | | | 61 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 637.00 | | | 100 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 250.00 | | | 279 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 166.00 | | | 90 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 572.00 | | 282 572.00 | 282 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 572.00 | | 282 572.00 | 282 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 431.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 534.00 | | | 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 123.00 | | | 283 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 357.00 | | | 274 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 159.00 | | | 286 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 913.00 | | | 103 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 215.00 | 10 432.00 | | 62 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 215.00 | 10 432.00 | | 62 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 975.00 | 2 842.00 | 9 133.00 | 11 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 637.00 | 90 167.00 | | 100 637.00 |