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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 300.00 | | 173 300.00 | 173 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 008.00 | 17 000.00 | 3 007.00 | 20 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 475.00 | 53 500.00 | 81 974.00 | 135 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 341.00 | 70 501.00 | 267 840.00 | 338 341.00 |
BT Marchandises | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BZ Autres créances | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CF Disponibilités | 82 705.00 | | 82 705.00 | 82 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 420.00 | | 95 420.00 | 95 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 761.00 | 70 501.00 | 363 260.00 | 433 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 178.00 | | | 219 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
DL TOTAL (I) | 250 879.00 | | | 250 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 725.00 | | | 66 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 381.00 | | | 112 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 260.00 | | | 363 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 043.00 | | 318 043.00 | 318 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 043.00 | | 318 043.00 | 318 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 570.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 637.00 | | | 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 285.00 | | | 319 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 970.00 | | | 295 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 229.00 | | 2 112.00 | 336 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 300.00 | | | 173 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 766.00 | | 1 717.00 | 153 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 163.00 | | 395.00 | 9 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 930.00 | 17 571.00 | | 52 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 930.00 | 17 571.00 | | 52 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
UX Autres créances clients | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 725.00 | 12 650.00 | 51 870.00 | 66 725.00 |
VI Groupe et associés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 716.00 | 3 158.00 | 9 558.00 | 12 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 381.00 | 58 306.00 | 51 870.00 | 112 381.00 |