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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 300.00 | | 173 300.00 | 173 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 291.00 | 15 216.00 | 3 074.00 | 18 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 475.00 | 37 713.00 | 97 762.00 | 135 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 229.00 | 52 930.00 | 283 298.00 | 336 229.00 |
BT Marchandises | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CF Disponibilités | 70 975.00 | | 70 975.00 | 70 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 392.00 | | 83 392.00 | 83 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 621.00 | 52 930.00 | 366 691.00 | 419 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 152.00 | | | 190 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
DL TOTAL (I) | 227 563.00 | | | 227 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 813.00 | | | 9 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 127.00 | | | 139 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 691.00 | | | 366 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 401.00 | | | 72 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 743.00 | | 292 743.00 | 292 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 743.00 | | 292 743.00 | 292 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 065.00 | | | 315 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 039.00 | | | 286 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 209.00 | | 48 162.00 | 303 209.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 9 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 142.00 | 336 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 082.00 | 153 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 300.00 | | | 173 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 776.00 | | 48 072.00 | 119 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 133.00 | | 90.00 | 10 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 726.00 | 16 287.00 | 14 082.00 | 50 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 726.00 | 16 287.00 | 14 082.00 | 50 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 251.00 | 12 525.00 | 51 359.00 | 79 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VP Divers | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 784.00 | 2 621.00 | 9 163.00 | 11 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 128.00 | 72 402.00 | 51 359.00 | 139 128.00 |