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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 300.00 | | 173 300.00 | 173 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 030.00 | 18 773.00 | 3 256.00 | 22 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 825.00 | 69 612.00 | 68 212.00 | 137 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 713.00 | 88 386.00 | 254 327.00 | 342 713.00 |
BT Marchandises | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BZ Autres créances | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
CF Disponibilités | 91 646.00 | | 91 646.00 | 91 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 747.00 | | 118 747.00 | 118 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 461.00 | 88 386.00 | 373 075.00 | 461 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 494.00 | | | 242 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
DL TOTAL (I) | 262 380.00 | | | 262 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 694.00 | | | 110 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 075.00 | | | 373 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 293.00 | | 209 293.00 | 209 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 293.00 | | 209 293.00 | 209 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 796.00 | | | 239 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 294.00 | | | 228 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 341.00 | | 4 373.00 | 338 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 300.00 | | | 173 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 483.00 | | 4 373.00 | 155 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 501.00 | 17 885.00 | | 70 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 501.00 | 17 885.00 | | 70 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
UX Autres créances clients | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 715.00 | 12 775.00 | 47 940.00 | 60 715.00 |
VI Groupe et associés | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 088.00 | 24 530.00 | 9 558.00 | 34 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 694.00 | 62 754.00 | 47 940.00 | 110 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |