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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 300.00 | | 173 300.00 | 173 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 448.00 | 20 145.00 | 4 302.00 | 24 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 825.00 | 85 736.00 | 52 089.00 | 137 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 131.00 | 105 881.00 | 239 250.00 | 345 131.00 |
BT Marchandises | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CF Disponibilités | 136 425.00 | | 136 425.00 | 136 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 696.00 | | 147 696.00 | 147 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 827.00 | 105 881.00 | 386 946.00 | 492 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 995.00 | | | 253 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
DL TOTAL (I) | 317 328.00 | | | 317 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 939.00 | | | 47 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 946.00 | | | 386 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 515.00 | | 257 515.00 | 257 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 515.00 | | 257 515.00 | 257 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 494.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 090.00 | | | 302 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 142.00 | | | 247 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 948.00 | | | 54 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 714.00 | | 2 418.00 | 342 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 300.00 | | | 173 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 856.00 | | 2 418.00 | 159 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 387.00 | 17 495.00 | 105 882.00 | 88 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 387.00 | 17 495.00 | 105 882.00 | 88 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
UX Autres créances clients | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 940.00 | 12 903.00 | 35 037.00 | 47 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 452.00 | 5 894.00 | 9 558.00 | 15 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 617.00 | 34 580.00 | 35 037.00 | 69 617.00 |