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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 224.00 | 260 990.00 | 25 234.00 | 286 224.00 |
BF Prêts | 56 019.00 | | 56 019.00 | 56 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 771.00 | | 116 771.00 | 116 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 441.00 | 263 795.00 | 205 646.00 | 469 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 903.00 | 5 019.00 | 3 884.00 | 8 903.00 |
BZ Autres créances | 116 479.00 | | 116 479.00 | 116 479.00 |
CF Disponibilités | 1 236 854.00 | | 1 236 854.00 | 1 236 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 235.00 | 5 019.00 | 1 378 216.00 | 1 383 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 676.00 | 268 814.00 | 1 583 862.00 | 1 852 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 462 744.00 | 424 959.00 | | 462 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 716.00 | 87 785.00 | | 85 716.00 |
DL TOTAL (I) | 823 460.00 | 787 744.00 | | 823 460.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 357.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 784.00 | 156 077.00 | | 155 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 082.00 | 265 689.00 | | 307 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 285.00 | 130 474.00 | | 153 285.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 909.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 402.00 | 678 004.00 | | 730 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 862.00 | 1 465 748.00 | | 1 583 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -929 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -170 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 318 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | -534 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -54 884.00 | |
GE Autres charges | | | -38 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 567.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -120.00 | -276.00 | | -120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -120.00 | -276.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 689.00 | -10 275.00 | | -8 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 716.00 | 87 785.00 | | 85 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 329.00 | | 18 603.00 | 477 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 491.00 | 469 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76.00 | 10 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 415.00 | 286 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 874.00 | | 11 763.00 | 300 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 950.00 | | 6 840.00 | 165 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 420.00 | 19 865.00 | 26 491.00 | 270 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | 76.00 | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 539.00 | 19 865.00 | 26 415.00 | 267 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 189.00 | 5 019.00 | 1 189.00 | 1 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 189.00 | 5 019.00 | 1 189.00 | 1 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 189.00 | 35 019.00 | 1 189.00 | 1 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 019.00 | 1 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 284.00 | 153 284.00 | | 153 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 025.00 | 73 025.00 | | 73 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UP Prêts | 56 019.00 | 1 165.00 | | 56 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 771.00 | | | 116 771.00 |
UX Autres créances clients | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 155 784.00 | 155 784.00 | | 155 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 440.00 | | | 58 440.00 |
VP Divers | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 399.00 | | | 16 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 571.00 | 142 945.00 | 171 625.00 | 314 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 319.00 | 423 319.00 | | 423 319.00 |