| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 705.00 | 297 617.00 | 13 088.00 | 310 705.00 |
BF Prêts | 74 783.00 | | 74 783.00 | 74 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 084.00 | | 125 084.00 | 125 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 999.00 | 300 422.00 | 220 577.00 | 520 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849.00 | 131.00 | 1 718.00 | 1 849.00 |
BZ Autres créances | 120 088.00 | | 120 088.00 | 120 088.00 |
CF Disponibilités | 1 515 926.00 | | 1 515 926.00 | 1 515 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 538.00 | 131.00 | 1 656 407.00 | 1 656 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 537.00 | 300 553.00 | 1 876 984.00 | 2 177 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 571.00 | 487 703.00 | | 520 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 219.00 | 82 869.00 | | 160 219.00 |
DL TOTAL (I) | 955 790.00 | 845 572.00 | | 955 790.00 |
DP Provisions pour risques | 35 071.00 | 35 000.00 | | 35 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 071.00 | 45 000.00 | | 95 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 487.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 64.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543 552.00 | 585 914.00 | | 543 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 768.00 | 97 478.00 | | 133 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 515.00 | 128 112.00 | | 143 515.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | 2 597.00 | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 123.00 | 814 652.00 | | 826 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 984.00 | 1 705 224.00 | | 1 876 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 527 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | 97 366.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 360 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 624 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 715 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 471 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 857.00 | |
GE Autres charges | | | 60 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 6 563.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -6 563.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 032.00 | 481.00 | | 49 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 545.00 | 3 407 521.00 | | 3 717 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 557 326.00 | 3 324 652.00 | | 3 557 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 219.00 | 82 869.00 | | 160 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 689.00 | | 12 310.00 | 508 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 705.00 | | | 310 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 556.00 | | 12 310.00 | 187 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 768.00 | 8 654.00 | | 291 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 963.00 | 8 654.00 | | 288 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 75 071.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 121.00 | 131.00 | 17 121.00 | 17 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 121.00 | 131.00 | 17 121.00 | 17 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 121.00 | 75 202.00 | 42 121.00 | 62 121.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 203.00 | 42 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 768.00 | 133 768.00 | | 133 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 875.00 | 78 875.00 | | 78 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UP Prêts | 74 783.00 | | 74 783.00 | 74 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 084.00 | | 125 084.00 | 125 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 80 216.00 | 80 216.00 | | 80 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VP Divers | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 275.00 | 54 275.00 | | 54 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 480.00 | 140 613.00 | 199 867.00 | 340 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 570.00 | 282 570.00 | | 282 570.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |